Услуги специализированного депозитария

  • Ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Правилами доверительного управления Фондом ограничений по инвестированию имущества Фонда и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество Фонда
  • Предварительный контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда
  • Хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе же документы и сведения об операциях, производимых с активами Фонда.
  • Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда
  • Хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество Фонда
  • Обеспечение прав Фонда как владельца ценных бумаг
  • Формирование и предоставление аналитической отчетности, в том числе Справки о составе и структуре активов Фонда
  • Оказание консультационных услуг
  • Индивидуальный подход, гибкая тарифная политика, учитывающая интересы и специфику деятельности

Услуги Депозитария

  • Открытие и ведение счетов ДЕПО (для юридических лиц и для физических лиц);
  • Предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги и/или по хранению ценных бумаг, принадлежащих владельцам на праве собственности или ином вещном праве;
  • Депозитарное обслуживание ценных бумаг
  • Предоставление услуг по выполнению функций номинального держателя ценных бумаг в других депозитариях и реестрах владельцев ценных бумаг;
  • Контроль своевременного поступления от эмитентов доходов (выплаты по купонам, выплаты от гашения выпусков ценных бумаг, дивидендов) по ценным бумагам, принадлежащим клиентам Депозитария.
  • Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности

Услуги Специализированного регистратора

Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

  • Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
  • Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
  • Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
  • Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
  • Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
  • Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
  • Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в том числе, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
  • Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев